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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 1 166.00 | 2 324.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 1 133.00 | 3 123.00 | 4 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 862.00 | 2 299.00 | 9 563.00 | 11 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 880.00 | 2 299.00 | 85 581.00 | 87 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 469.00 | 6 553.00 | | 8 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915.00 | 1 916.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 17 884.00 | 13 969.00 | | 17 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | 16 626.00 | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 3 306.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 387.00 | 16 287.00 | | 39 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 697.00 | 36 219.00 | | 67 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 581.00 | 50 188.00 | | 85 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 697.00 | 36 219.00 | | 49 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 673.00 | 77 130.00 | | 76 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 758.00 | 75 214.00 | | 72 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915.00 | 1 916.00 | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | 778.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 778.00 | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 316.00 | 55 200.00 | 4 116.00 | 59 316.00 |
VW T.V.A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 697.00 | 49 697.00 | 18 000.00 | 67 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 183.00 | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -380.00 | 2 560.00 | | -380.00 |
ST Autres comptes | 19 965.00 | 26 998.00 | | 19 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 743.00 | 17 420.00 | | 22 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 665.00 | 677.00 | | 2 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 254.00 | 860.00 | | 3 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 990.00 | 13 753.00 | | 14 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 469.00 | 4 981.00 | | 4 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 327.00 | 46 977.00 | | 42 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |