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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AP Constructions | 18 532.00 | 4 685.00 | 13 847.00 | 18 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 983.00 | 6 186.00 | 8 796.00 | 14 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 457.00 | 21 290.00 | 33 167.00 | 54 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 424.00 | 34 307.00 | 63 116.00 | 97 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
BZ Autres créances | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 122 201.00 | | 122 201.00 | 122 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 366.00 | | 333 366.00 | 333 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 790.00 | 34 307.00 | 396 482.00 | 430 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 481.00 | 24 289.00 | | 19 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593.00 | -4 807.00 | | 8 593.00 |
DL TOTAL (I) | 30 275.00 | 21 681.00 | | 30 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 520.00 | 170 373.00 | | 182 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 189.00 | 60 463.00 | | 95 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 17 431.00 | | 31 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 302.00 | 47 663.00 | | 57 302.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 160.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 207.00 | 296 166.00 | | 366 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 482.00 | 317 847.00 | | 396 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 017.00 | 235 702.00 | | 271 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 088.00 | | 23 701.00 | 75 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 97 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 93 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 943.00 | | 23 701.00 | 70 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 785.00 | 11 887.00 | 1 365.00 | 23 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 11 887.00 | 1 365.00 | 21 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 017.00 | 271 017.00 | | 271 017.00 |