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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 409.00 | 116.00 | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 384.00 | 5 378.00 | 20 006.00 | 25 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 226.00 | 36 205.00 | 12 021.00 | 48 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 135.00 | 47 992.00 | 32 143.00 | 80 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BN En cours de production de biens | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CF Disponibilités | 164 904.00 | | 164 904.00 | 164 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 221.00 | | 331 221.00 | 331 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 356.00 | 47 992.00 | 363 364.00 | 411 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 737.00 | 186 137.00 | | 207 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 615.00 | 21 600.00 | | 31 615.00 |
DL TOTAL (I) | 248 152.00 | 216 537.00 | | 248 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 551.00 | 25 567.00 | | 37 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 587.00 | 27 642.00 | | 45 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | 28 254.00 | | 20 888.00 |
EA Autres dettes | 11 186.00 | 13 437.00 | | 11 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 211.00 | 94 900.00 | | 115 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 364.00 | 311 437.00 | | 363 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 211.00 | 94 900.00 | | 115 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 654.00 | | 434 654.00 | 434 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 654.00 | | 434 654.00 | 434 654.00 |
FM Production stockée | | | 7 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | 2 186.00 | | 1 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 595.00 | 29 392.00 | | 31 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 3 812.00 | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 085.00 | 393 590.00 | | 444 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 470.00 | 371 991.00 | | 412 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 615.00 | 21 600.00 | | 31 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 769.00 | | 20 795.00 | 64 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 430.00 | 80 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | 73 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | 392.00 | 6 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 637.00 | | 20 403.00 | 58 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 300.00 | 12 122.00 | 5 430.00 | 41 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 910.00 | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 801.00 | 11 212.00 | 5 430.00 | 35 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
UX Autres créances clients | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VI Groupe et associés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |