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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 000.00 | 120 970.00 | 78 030.00 | 199 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 848 909.00 | | 23 848 909.00 | 23 848 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 005 450.00 | 414.00 | 2 005 036.00 | 2 005 450.00 |
AP Constructions | 1 831 762.00 | 1 055 981.00 | 775 780.00 | 1 831 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 460.00 | 338 081.00 | 77 379.00 | 415 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 134.00 | 1 150 200.00 | 335 933.00 | 1 486 134.00 |
AX Avances et acomptes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 886 032.00 | 2 665 646.00 | 27 220 386.00 | 29 886 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 114.00 | | 206 114.00 | 206 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 733.00 | | 384 733.00 | 384 733.00 |
BZ Autres créances | 577 696.00 | | 577 696.00 | 577 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
CF Disponibilités | 1 572 742.00 | | 1 572 742.00 | 1 572 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 840.00 | | 2 920 840.00 | 2 920 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 806 871.00 | 2 665 646.00 | 30 141 226.00 | 32 806 871.00 |
CU Autres participations | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 203 500.00 | 10 150 300.00 | | 11 203 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772 400.00 | 4 515 600.00 | | 6 772 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 908.00 | 273 090.00 | | 339 908.00 |
DG Autres réserves | 1 120 878.00 | 851 328.00 | | 1 120 878.00 |
DH Report à nouveau | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 023.00 | 1 336 367.00 | | 1 476 023.00 |
DL TOTAL (I) | 21 053 154.00 | 17 267 131.00 | | 21 053 154.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 165 739.00 | 9 632 135.00 | | 7 165 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 996.00 | 272 125.00 | | 228 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 016.00 | 568 142.00 | | 747 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 257.00 | 749 711.00 | | 884 257.00 |
EA Autres dettes | 39 564.00 | 32 999.00 | | 39 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 065 572.00 | 11 255 112.00 | | 9 065 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 226.00 | 28 544 743.00 | | 30 141 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 619.00 | 2 201 891.00 | | 2 682 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 709 033.00 | | 17 709 033.00 | 17 709 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 709 033.00 | | 17 709 033.00 | 17 709 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 050 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 469 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 971.00 | |
GE Autres charges | | | 37 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 832 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 983.00 | 10 000.00 | | 34 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 628.00 | 8 337.00 | | 15 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 021.00 | 205.00 | | 116 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 649.00 | 8 541.00 | | 131 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 666.00 | 1 459.00 | | -96 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 168.00 | 558 214.00 | | 402 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 085 923.00 | 14 265 762.00 | | 18 085 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 609 901.00 | 12 929 395.00 | | 16 609 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 023.00 | 1 336 367.00 | | 1 476 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 948.00 | 151 990.00 | | 154 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 361 864.00 | | 9 022 129.00 | 25 361 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 106 305.00 | 96 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497 961.00 | 29 886 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 737.00 | 26 053 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 919.00 | 3 736 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 585 965.00 | | 7 507 131.00 | 18 585 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 058.00 | | 1 492 203.00 | 2 596 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179 842.00 | | 22 795.00 | 4 179 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 300.00 | 1 352 171.00 | 281 826.00 | 1 595 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 293.00 | 105 828.00 | 39 737.00 | 55 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 008.00 | 1 246 343.00 | 242 088.00 | 1 540 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 116 879.00 | 116 879.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 116 879.00 | 116 879.00 | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 016.00 | 747 016.00 | | 747 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 228.00 | 323 228.00 | | 323 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 711.00 | 539 711.00 | | 539 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
UX Autres créances clients | 384 733.00 | 384 733.00 | | 384 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 061 628.00 | 678 675.00 | 2 744 083.00 | 7 061 628.00 |
VI Groupe et associés | 228 996.00 | 228 996.00 | | 228 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 820.00 | 351 820.00 | | 351 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 068.00 | 204 068.00 | | 204 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 515.00 | 1 006 268.00 | 92 247.00 | 1 098 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 065 572.00 | 2 682 619.00 | 2 744 083.00 | 9 065 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |