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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 920.00 | 29 901.00 | 5 019.00 | 34 920.00 |
040 Immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 288.00 | 29 901.00 | 209 387.00 | 239 288.00 |
060 Stock marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
110 Total général Actif | 279 015.00 | 29 901.00 | 249 114.00 | 279 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 330.00 | | | 162 330.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 346.00 | | | 162 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 309.00 | | | 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
242 Autres charges externes. | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
252 Charges sociales | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 439.00 | | | 237 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |