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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 833 276.00 | 399 236.00 | 434 040.00 | 833 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 701.00 | 655 265.00 | 540 436.00 | 1 195 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 632.00 | 1 054 501.00 | 1 128 131.00 | 2 182 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BT Marchandises | 312 100.00 | | 312 100.00 | 312 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 274.00 | | 355 274.00 | 355 274.00 |
BZ Autres créances | 977 440.00 | | 977 440.00 | 977 440.00 |
CF Disponibilités | 389 775.00 | | 389 775.00 | 389 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 593.00 | | 2 059 593.00 | 2 059 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 225.00 | 1 054 501.00 | 3 187 724.00 | 4 242 225.00 |
CU Autres participations | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 645 268.00 | | | 1 645 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 258.00 | | | 300 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 223.00 | | | 1 985 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 653.00 | | | 835 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 392.00 | | | 195 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 501.00 | | | 1 202 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 724.00 | | | 3 187 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 349.00 | | | 669 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 347.00 | | 334 785.00 | 1 978 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 153 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 500.00 | 2 182 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 500.00 | 2 028 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 717.00 | | 334 760.00 | 1 823 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 630.00 | | 25.00 | 154 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 639.00 | 227 363.00 | 129 500.00 | 956 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 639.00 | 227 363.00 | 129 500.00 | 956 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 392.00 | 195 392.00 | | 195 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 355 274.00 | 355 274.00 | | 355 274.00 |
VB T. V. A. | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VC Groupe et associés | 847 049.00 | 847 049.00 | | 847 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 653.00 | 152 501.00 | 412 017.00 | 685 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 794.00 | 1 340 184.00 | 610.00 | 1 340 794.00 |
VW T.V.A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 501.00 | 669 349.00 | 412 017.00 | 1 202 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
ST Autres comptes | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 240.00 | | | 124 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 519 390.00 | | | 519 390.00 |
YT Sous‐traitance | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 785.00 | | | 165 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 261.00 | | | 247 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |