| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 438.00 | 786.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 433.00 | 114 911.00 | 21 522.00 | 136 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 676.00 | 115 349.00 | 62 327.00 | 177 676.00 |
BT Marchandises | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CF Disponibilités | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 386.00 | | 114 386.00 | 114 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 062.00 | 115 349.00 | 176 713.00 | 292 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 602.00 | | | 76 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 713.00 | | | 176 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 602.00 | | | 76 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 576.00 | | 280 576.00 | 280 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 576.00 | | 280 576.00 | 280 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 147.00 | | | 282 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 455.00 | | | 279 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 585.00 | | 1 091.00 | 176 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 576.00 | | 1 080.00 | 136 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 009.00 | | 11.00 | 15 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 644.00 | 14 704.00 | | 100 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 644.00 | 14 704.00 | | 100 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
UX Autres créances clients | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VI Groupe et associés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 929.00 | 26 910.00 | 15 019.00 | 41 929.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |