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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 254.00 | 138 445.00 | 16 808.00 | 155 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 008.00 | 24 520.00 | 10 488.00 | 35 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 262.00 | 163 190.00 | 28 072.00 | 191 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 876.00 | 13 068.00 | 296 808.00 | 309 876.00 |
BZ Autres créances | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CF Disponibilités | 98 464.00 | | 98 464.00 | 98 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 717.00 | 13 068.00 | 435 649.00 | 448 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 979.00 | 176 258.00 | 463 721.00 | 639 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 595.00 | 121 595.00 | | 121 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 171 972.00 | 156 232.00 | | 171 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 541.00 | 15 740.00 | | -144 541.00 |
DL TOTAL (I) | 160 521.00 | 305 062.00 | | 160 521.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 230.00 | | 1 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 929.00 | 109 869.00 | | 162 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 045.00 | 167 409.00 | | 111 045.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | 12 645.00 | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 200.00 | 294 551.00 | | 295 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 721.00 | 599 613.00 | | 463 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 920.00 | | 1 162 920.00 | 1 162 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 920.00 | | 1 162 920.00 | 1 162 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 008.00 | |
GE Autres charges | | | 22 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 15 151.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 15 151.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 722.00 | 19 491.00 | | 72 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 972.00 | 19 491.00 | | 80 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 697.00 | -4 340.00 | | -80 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 1 229.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 411.00 | 1 244 736.00 | | 1 177 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 952.00 | 1 228 996.00 | | 1 321 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 541.00 | 15 740.00 | | -144 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 237.00 | 2 953.00 | | 160 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 012.00 | 2 953.00 | | 160 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 10 008.00 | | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | 10 008.00 | | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | 18 008.00 | | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 008.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 929.00 | 162 929.00 | | 162 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 294 717.00 | 294 717.00 | | 294 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VB T. V. A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 029.00 | 350 253.00 | 776.00 | 351 029.00 |
VW T.V.A. | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 102.00 | 290 102.00 | | 290 102.00 |