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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 508.00 | | 241 508.00 | 241 508.00 |
BZ Autres créances | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 705.00 | | 259 705.00 | 259 705.00 |
CU Autres participations | 239 520.00 | | 239 520.00 | 239 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | 5 599.00 | | 6 064.00 |
DH Report à nouveau | 101 984.00 | 93 158.00 | | 101 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 044.00 | 9 290.00 | | 16 044.00 |
DL TOTAL (I) | 244 091.00 | 228 047.00 | | 244 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 637.00 | 30 326.00 | | 14 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 144.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 700.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 137.00 | | |
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 614.00 | 31 465.00 | | 15 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 705.00 | 259 512.00 | | 259 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -452.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 964.00 | 11 976.00 | | 17 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920.00 | 2 686.00 | | 1 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 044.00 | 9 290.00 | | 16 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 656.00 | 17 706.00 | 1 950.00 | 19 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |