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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 555.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 535.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 050.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 931.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 311 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 546 122.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 123.00 | 144 736.00 | | 160 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 211.00 | 15 387.00 | | -6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 175 912.00 | 182 123.00 | | 175 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 196.00 | 70 161.00 | | 90 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 19 524.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 575.00 | 220 423.00 | | 152 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 196.00 | 117 290.00 | | 119 196.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | 26 656.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 210.00 | 454 053.00 | | 370 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 122.00 | 636 176.00 | | 546 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 443.00 | 409 664.00 | | 304 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 198.00 | | 5 930.00 | 411 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | 50 535.00 | | 1 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 042.00 | 407 086.00 | | 10 042.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 356 551.00 | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 156.00 | | 5 395.00 | 360 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 042.00 | | 535.00 | 51 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 880.00 | 34 907.00 | 9 000.00 | 296 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 880.00 | 34 907.00 | 9 000.00 | 296 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 307 582.00 | 307 582.00 | | 307 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 196.00 | 24 429.00 | 48 052.00 | 90 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 150.00 | 375 150.00 | | 375 150.00 |
VW T.V.A. | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 210.00 | 304 443.00 | 48 052.00 | 370 210.00 |