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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 261.00 | 9 662.00 | 28 599.00 | 38 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 446.00 | 9 662.00 | 46 784.00 | 56 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 700.00 | 4 000.00 | 58 700.00 | 62 700.00 |
BZ Autres créances | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CF Disponibilités | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 350.00 | 4 000.00 | 103 350.00 | 107 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 795.00 | 13 662.00 | 150 134.00 | 163 795.00 |
CU Autres participations | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 480.00 | 54 960.00 | | 51 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 489.00 | 12 123.00 | | -16 489.00 |
DL TOTAL (I) | 43 791.00 | 75 883.00 | | 43 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 145.00 | 22 772.00 | | 57 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 4 929.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 432.00 | 20 950.00 | | 43 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 343.00 | 48 651.00 | | 106 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 134.00 | 124 534.00 | | 150 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 343.00 | 45 651.00 | | 106 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -838.00 | 445.00 | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 177.00 | 321 519.00 | | 174 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 667.00 | 309 396.00 | | 190 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 489.00 | 12 123.00 | | -16 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854.00 | | 47 265.00 | 9 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 56 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 38 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | | 33 980.00 | 4 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 13 285.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157.00 | 6 179.00 | 674.00 | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | 6 179.00 | 674.00 | 4 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VI Groupe et associés | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 985.00 | 84 700.00 | 285.00 | 84 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |