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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 801.00 | 78 934.00 | 63 868.00 | 142 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 991.00 | 187 028.00 | 219 963.00 | 406 991.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 302.00 | 273 147.00 | 296 156.00 | 569 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BT Marchandises | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BZ Autres créances | 507 170.00 | | 507 170.00 | 507 170.00 |
CF Disponibilités | 401 644.00 | | 401 644.00 | 401 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 705.00 | | 1 027 705.00 | 1 027 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 007.00 | 273 147.00 | 1 323 861.00 | 1 597 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 499.00 | | | 376 499.00 |
DL TOTAL (I) | 480 576.00 | | | 480 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 182.00 | | | 297 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 811.00 | | | 306 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 284.00 | | | 843 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 861.00 | | | 1 323 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 403.00 | | | 641 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 015 096.00 | | 6 015 096.00 | 6 015 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 096.00 | | 6 015 096.00 | 6 015 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 034 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 651 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 764.00 | |
GE Autres charges | | | 66 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 478.00 | | | 6 047 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 979.00 | | | 5 670 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 499.00 | | | 376 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 941.00 | | 66 357.00 | 532 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 996.00 | 569 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 996.00 | 549 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 030.00 | | 54 758.00 | 517 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 11 599.00 | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 417.00 | 68 764.00 | 14 034.00 | 218 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | 431.00 | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 664.00 | 68 332.00 | 14 034.00 | 211 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 811.00 | 306 811.00 | | 306 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VC Groupe et associés | 416 548.00 | 416 548.00 | | 416 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 056.00 | 95 175.00 | 201 881.00 | 297 056.00 |
VI Groupe et associés | 146 511.00 | 146 511.00 | | 146 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
VP Divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 181.00 | 592 433.00 | 1 749.00 | 594 181.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 284.00 | 641 403.00 | 201 881.00 | 843 284.00 |