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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 619.00 | 216 948.00 | 9 671.00 | 226 619.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 594.00 | 224 522.00 | 64 071.00 | 288 594.00 |
060 Stock marchandises | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
072 Créances – Autres | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
084 Disponibilités | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 889.00 | | 105 889.00 | 105 889.00 |
110 Total général Actif | 394 483.00 | 224 522.00 | 169 961.00 | 394 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 740.00 | 235 842.00 | | 170 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 175.00 | | |
230 Autres produits | | 39.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 740.00 | 236 056.00 | | 170 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 771.00 | 9 649.00 | | 68 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -242.00 | -6 228.00 | | -242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 452.00 | 60 558.00 | | 14 452.00 |
242 Autres charges externes. | 53 131.00 | 57 015.00 | | 53 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 7 104.00 | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 467.00 | 110 463.00 | | 64 467.00 |
252 Charges sociales | 13 171.00 | 24 582.00 | | 13 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 378.00 | 11 708.00 | | 7 378.00 |
262 Autres charges | 578.00 | | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 987.00 | 274 850.00 | | 224 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 247.00 | -38 794.00 | | -54 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 059.00 | 300 213.00 | | 9 059.00 |
294 Charges financières | -338.00 | 1 749.00 | | -338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | 132 013.00 | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 680.00 | 127 657.00 | | -45 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 355.00 | | | 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 469.00 | | | 287 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |