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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 900.00 | | 237 900.00 | 237 900.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 34 200.00 | 9 163.00 | 25 037.00 | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 877.00 | 14 095.00 | 1 782.00 | 15 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 702.00 | 34 467.00 | 271 235.00 | 305 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CF Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 549.00 | 34 467.00 | 301 082.00 | 335 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 136.00 | 46 077.00 | | 64 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 003.00 | 18 058.00 | | 13 003.00 |
DL TOTAL (I) | 88 139.00 | 75 136.00 | | 88 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 17 495.00 | | 14 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 408.00 | 10 164.00 | | 10 408.00 |
EA Autres dettes | 187 644.00 | 204 523.00 | | 187 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 943.00 | 232 183.00 | | 212 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 082.00 | 307 319.00 | | 301 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 134.00 | 119 986.00 | 210 121.00 | 90 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 134.00 | 119 986.00 | 210 121.00 | 90 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 2 841.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 150.00 | 228 395.00 | | 210 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 147.00 | 210 336.00 | | 197 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 003.00 | 18 058.00 | | 13 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 660.00 | | 2 042.00 | 303 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 045.00 | | 2 042.00 | 63 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 498.00 | 1 970.00 | | 32 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 498.00 | 1 970.00 | | 32 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 644.00 | 187 644.00 | | 187 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
VP Divers | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 082.00 | 6 382.00 | 2 700.00 | 9 082.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 943.00 | 212 943.00 | | 212 943.00 |