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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 609.00 | 223.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 964.00 | 42 349.00 | 615.00 | 42 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 796.00 | 42 957.00 | 839.00 | 43 796.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 565.00 | 42 957.00 | 29 607.00 | 72 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -20 000.00 | 20 000.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 825.00 | 75 480.00 | | 72 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 254.00 | 13 221.00 | | 16 254.00 |
242 Autres charges externes. | 47 721.00 | 49 315.00 | | 47 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 768.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 766.00 | 8 500.00 | | 12 766.00 |
252 Charges sociales | 9 693.00 | 10 524.00 | | 9 693.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 39.00 | | 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 893.00 | -17 407.00 | | -23 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | 46 000.00 | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 980.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 391.00 | 2 165.00 | | 14 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 263.00 | 25 448.00 | | -16 263.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 6.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 743.00 | -28 397.00 | | -3 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 263.00 | 25 448.00 | | -16 263.00 |
DL TOTAL (I) | -11 207.00 | 5 057.00 | | -11 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 9 507.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 038.00 | 22 093.00 | | 33 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 614.00 | 3 168.00 | | 4 614.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 1 612.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 814.00 | 37 427.00 | | 40 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 607.00 | 42 484.00 | | 29 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |