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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 695.00 | 20 669.00 | 185 025.00 | 206 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 695.00 | 70 669.00 | 185 025.00 | 256 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 361.00 | | 97 361.00 | 97 361.00 |
BZ Autres créances | 774 824.00 | | 774 824.00 | 774 824.00 |
CF Disponibilités | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 495.00 | | 999 495.00 | 999 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 190.00 | 70 669.00 | 1 185 521.00 | 1 256 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DH Report à nouveau | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 285.00 | | | 1 139 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 521.00 | | | 1 185 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 099.00 | | 117 098.00 | 117 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 099.00 | | 117 098.00 | 117 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 098.00 | | | 117 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 695.00 | | | 256 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 695.00 | | | 206 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | 20 669.00 | | 50 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
UX Autres créances clients | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
VB T. V. A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VC Groupe et associés | 758 000.00 | 758 002.00 | | 758 000.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 679.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 863.00 | 873 863.00 | | 873 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |