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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 023.00 | 5 439.00 | 59 584.00 | 65 023.00 |
040 Immobilisations financières | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 550.00 | 5 439.00 | 372 111.00 | 377 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
084 Disponibilités | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 453.00 | | 82 453.00 | 82 453.00 |
110 Total général Actif | 460 004.00 | 5 439.00 | 454 565.00 | 460 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 377 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 942.00 | 85 604.00 | | 105 942.00 |
214 Production vendue de biens – France | 273 199.00 | 301 093.00 | | 273 199.00 |
230 Autres produits | | 925.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 142.00 | 387 622.00 | | 379 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 198.00 | 32 693.00 | | 39 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238.00 | -208.00 | | -238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 584.00 | 79 974.00 | | 66 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | -1 297.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 121 279.00 | 84 494.00 | | 121 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 1 354.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 104.00 | 91 992.00 | | 107 104.00 |
252 Charges sociales | 35 839.00 | 25 795.00 | | 35 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 492.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 850.00 | 315 290.00 | | 377 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 291.00 | 72 332.00 | | 1 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 000.00 | 167.00 | | 70 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 12 910.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 097.00 | 59 255.00 | | 1 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 377 550.00 | | | 377 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |