| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 931.00 | 24 041.00 | 6 890.00 | 30 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 742.00 | 105 159.00 | 16 583.00 | 121 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 668.00 | 133 001.00 | 84 667.00 | 217 668.00 |
BT Marchandises | 369 857.00 | | 369 857.00 | 369 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 022.00 | 170 103.00 | 2 042 918.00 | 2 213 022.00 |
BZ Autres créances | 77 923.00 | | 77 923.00 | 77 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 736.00 | 170 103.00 | 2 565 633.00 | 2 735 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 404.00 | 303 104.00 | 2 650 300.00 | 2 953 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 494.00 | | | 363 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 243.00 | | | -113 243.00 |
DL TOTAL (I) | 272 250.00 | | | 272 250.00 |
DP Provisions pour risques | 135 279.00 | | | 135 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 279.00 | | | 135 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 350.00 | | | 280 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 333.00 | | | 1 615 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 771.00 | | | 2 242 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 300.00 | | | 2 650 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 771.00 | | | 2 242 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 980.00 | | 4 688.00 | 212 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 985.00 | | 4 688.00 | 147 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 635.00 | 8 366.00 | | 124 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 835.00 | 8 366.00 | | 120 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 530.00 | 135 279.00 | 172 530.00 | 172 530.00 |
6T Sur comptes clients | 170 103.00 | | | 170 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 103.00 | | | 170 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 634.00 | 135 279.00 | 172 530.00 | 342 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 279.00 | 172 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 333.00 | 1 615 333.00 | | 1 615 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 161.00 | 1 995 161.00 | | 1 995 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 861.00 | 217 861.00 | | 217 861.00 |
VB T. V. A. | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 836.00 | 2 298 642.00 | 61 194.00 | 2 359 836.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 771.00 | 2 242 771.00 | | 2 242 771.00 |