| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 817.00 | 85 015.00 | 64 802.00 | 149 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 720.00 | 85 440.00 | 138 281.00 | 223 720.00 |
060 Stock marchandises | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
072 Créances – Autres | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
084 Disponibilités | 99 604.00 | | 99 604.00 | 99 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
110 Total général Actif | 359 684.00 | 85 440.00 | 274 245.00 | 359 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 060.00 | 185 040.00 | | 199 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 920.00 | | | 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116 135.00 | 20 268.00 | | 116 135.00 |
230 Autres produits | 2 719.00 | 1 073.00 | | 2 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 834.00 | 206 381.00 | | 318 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 393.00 | 73 286.00 | | 82 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | -1 964.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 58 790.00 | 41 162.00 | | 58 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 949.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 995.00 | 81 810.00 | | 98 995.00 |
252 Charges sociales | 19 670.00 | -872.00 | | 19 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 065.00 | 14 619.00 | | 15 065.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 17.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 470.00 | 209 005.00 | | 276 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 364.00 | -2 624.00 | | 42 364.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 375.00 | 1 359.00 | | 2 375.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 168.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 930.00 | 1 104.00 | | 3 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 574.00 | 1 793.00 | | 40 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |