| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 101.00 | 49 605.00 | 36 496.00 | 86 101.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 021.00 | 49 605.00 | 80 416.00 | 130 021.00 |
060 Stock marchandises | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
084 Disponibilités | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
110 Total général Actif | 171 198.00 | 49 605.00 | 121 593.00 | 171 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 786.00 | 250 881.00 | | 266 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 036.00 | 250 886.00 | | 268 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 675.00 | 146 495.00 | | 163 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 277.00 | -204.00 | | 1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 56 542.00 | 57 621.00 | | 56 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 868.00 | 5 078.00 | | 4 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 289.00 | 28 251.00 | | 31 289.00 |
252 Charges sociales | 4 887.00 | 4 191.00 | | 4 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 300.00 | 4 994.00 | | 6 300.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 841.00 | 246 428.00 | | 268 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -805.00 | 4 458.00 | | -805.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 447.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 114.00 | 1 432.00 | | 10 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 172.00 | 2 582.00 | | -1 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 037.00 | | | 24 037.00 |