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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 661 728.00 | 254 046.00 | 407 683.00 | 661 728.00 |
040 Immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 014.00 | 275 702.00 | 417 313.00 | 693 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233 787.00 | | 233 787.00 | 233 787.00 |
060 Stock marchandises | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
072 Créances – Autres | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
084 Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 249.00 | | 377 249.00 | 377 249.00 |
110 Total général Actif | 1 070 263.00 | 275 702.00 | 794 562.00 | 1 070 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 774 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 068.00 | | | 622 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308 947.00 | | | 308 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 759.00 | | | 35 759.00 |