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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 501.00 | | 260 501.00 | 260 501.00 |
CU Autres participations | 256 460.00 | | 256 460.00 | 256 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 550.00 | 206 550.00 | | 206 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | 2 781.00 | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 783.00 | -1 139.00 | | -5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 212 429.00 | 218 212.00 | | 212 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 072.00 | 3 320.00 | | 7 072.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 072.00 | 44 320.00 | | 48 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 501.00 | 262 532.00 | | 260 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 072.00 | 44 320.00 | | 48 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | 2 376.00 | | -3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607.00 | 2 376.00 | | 2 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390.00 | 3 515.00 | | 8 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 783.00 | -1 139.00 | | -5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 460.00 | | 2 607.00 | 256 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 460.00 | | 2 607.00 | 256 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |