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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 5 796.00 | 2 769.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 501.00 | 28 784.00 | 24 716.00 | 53 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 555.00 | 37 470.00 | 46 085.00 | 83 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BP En cours de production de services | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 767.00 | 37 470.00 | 71 297.00 | 108 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 482.00 | | | -8 482.00 |
DL TOTAL (I) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 098.00 | | 118 098.00 | 118 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 098.00 | | 118 098.00 | 118 098.00 |
FM Production stockée | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 482.00 | | | -8 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 184.00 | 6 286.00 | | 31 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294.00 | 6 286.00 | | 28 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VI Groupe et associés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 188.00 | 7 588.00 | 18 600.00 | 26 188.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
YT Sous‐traitance | 767.00 | | | 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 317.00 | | | 44 317.00 |