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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 624.00 | | 143 624.00 | 143 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 900.00 | | 213 900.00 | 213 900.00 |
BZ Autres créances | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
CF Disponibilités | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 181.00 | | 148 181.00 | 148 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 081.00 | | 362 081.00 | 362 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
CU Autres participations | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 703.00 | 322 271.00 | | 342 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 759.00 | 20 432.00 | | -3 759.00 |
DK Provisions réglementées | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 353 106.00 | 356 865.00 | | 353 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 7 800.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | 76.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 975.00 | 7 876.00 | | 8 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 081.00 | 364 741.00 | | 362 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 975.00 | 7 876.00 | | 8 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989.00 | 29 551.00 | | 5 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 747.00 | 9 120.00 | | 9 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 759.00 | 20 432.00 | | -3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 712.00 | | 2 387.00 | 219 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 199.00 | 213 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 199.00 | 213 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 712.00 | | 2 387.00 | 219 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
VC Groupe et associés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 135.00 | 180 135.00 | | 180 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |