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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
AN Terrains | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AP Constructions | 6 300 000.00 | 1 301 213.00 | 4 998 787.00 | 6 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 976.00 | 259 236.00 | 436 740.00 | 695 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 806 646.00 | 1 671 119.00 | 8 135 527.00 | 9 806 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BZ Autres créances | 882 024.00 | | 882 024.00 | 882 024.00 |
CF Disponibilités | 1 628 822.00 | | 1 628 822.00 | 1 628 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 343.00 | | 2 534 343.00 | 2 534 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 340 989.00 | 1 671 119.00 | 10 669 870.00 | 12 340 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -441 727.00 | -504 881.00 | | -441 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 105.00 | 63 154.00 | | -428 105.00 |
DL TOTAL (I) | -869 332.00 | -441 227.00 | | -869 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 187 940.00 | 6 418 153.00 | | 11 187 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 596.00 | 2 451 117.00 | | 163 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 580.00 | 5 600.00 | | 138 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 086.00 | 63 652.00 | | 49 086.00 |
EA Autres dettes | | 9 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 539 202.00 | 8 948 387.00 | | 11 539 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 669 870.00 | 8 507 160.00 | | 10 669 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 746.00 | 680 600.00 | | 418 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 745.00 | | 748 745.00 | 748 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 745.00 | | 748 745.00 | 748 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 701.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 701.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 687.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 822.00 | 708 026.00 | | 753 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 926.00 | 644 872.00 | | 1 181 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 105.00 | 63 154.00 | | -428 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 692 550.00 | | 114 096.00 | 9 692 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 670.00 | | | 110 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 806 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 695 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 581 880.00 | | 114 096.00 | 9 581 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 521.00 | 279 598.00 | | 1 391 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 670.00 | | | 110 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 851.00 | 279 598.00 | | 1 280 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 596.00 | 4 140.00 | | 163 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
UX Autres créances clients | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VB T. V. A. | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VC Groupe et associés | 762 774.00 | | | 762 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 187 000.00 | 226 000.00 | 904 000.00 | 11 187 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 000.00 | | | 11 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 530 932.00 | | | 8 530 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 522.00 | 905 522.00 | | 905 522.00 |
VW T.V.A. | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 539 202.00 | 418 746.00 | 904 000.00 | 11 539 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 269.00 | 55 106.00 | | 115 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350 241.00 | 43 206.00 | | 350 241.00 |
ST Autres comptes | 94 311.00 | 61 746.00 | | 94 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 267.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 530.00 | 55 373.00 | | 115 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 124.00 | 128 374.00 | | 135 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 290.00 | 12 280.00 | | 58 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 552.00 | 104 953.00 | | 444 552.00 |