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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 188.00 | 16 837.00 | 2 351.00 | 19 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | 6 771.00 | 2 629.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 587.00 | 23 608.00 | 4 979.00 | 28 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
BZ Autres créances | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CF Disponibilités | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 867.00 | 23 608.00 | 85 259.00 | 108 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 065.00 | 28 563.00 | | 48 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587.00 | 19 502.00 | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 56 902.00 | 56 315.00 | | 56 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 367.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 12 333.00 | | 8 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 144.00 | 20 134.00 | | 19 144.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 358.00 | 32 915.00 | | 28 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 259.00 | 89 230.00 | | 85 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 835.00 | |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 454.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587.00 | 19 502.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 848.00 | 1 760.00 | 23 608.00 | 21 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | 1 760.00 | 23 608.00 | 21 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |