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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 868.00 | | 196 868.00 | 196 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 419.00 | 385.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 403.00 | 1 600.00 | 203 803.00 | 205 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 623 281.00 | 25 000.00 | 598 281.00 | 623 281.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 543.00 | 25 000.00 | 618 543.00 | 643 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 947.00 | 26 600.00 | 822 347.00 | 848 947.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 65 832.00 | 42 590.00 | | 65 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 897.00 | 23 242.00 | | 39 897.00 |
DL TOTAL (I) | 108 039.00 | 68 142.00 | | 108 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 506.00 | 567 384.00 | | 586 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 749.00 | 28 620.00 | | 27 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 712.00 | 26 567.00 | | 32 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 308.00 | 622 571.00 | | 714 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 347.00 | 690 713.00 | | 822 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 788.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 572.00 | 17 788.00 | | 38 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 302.00 | 350.00 | | 86 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 482.00 | 1 455.00 | | 86 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 910.00 | 16 333.00 | | -47 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 866.00 | 125 296.00 | | 291 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 969.00 | 102 053.00 | | 251 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 897.00 | 23 242.00 | | 39 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 475.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 475.00 | | 1 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 572.00 | | 38 572.00 | 63 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 572.00 | | 38 572.00 | 63 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 572.00 | | 38 572.00 | 63 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 281.00 | 643 281.00 | | 643 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 431.00 | 643 281.00 | 150.00 | 643 431.00 |