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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 698.00 | 156 698.00 | | 156 698.00 |
AP Constructions | 16 626.00 | 9 719.00 | 6 907.00 | 16 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 423.00 | 129 965.00 | 3 458.00 | 133 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 480.00 | 306 715.00 | 13 765.00 | 320 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 733.00 | 15 820.00 | 203 914.00 | 219 733.00 |
BZ Autres créances | 287 559.00 | | 287 559.00 | 287 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 1 055 993.00 | | 1 055 993.00 | 1 055 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 778.00 | 15 820.00 | 1 558 958.00 | 1 574 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 258.00 | 322 534.00 | 1 572 723.00 | 1 895 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 002.00 | 125 002.00 | | 125 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 272 110.00 | 9 272 110.00 | | 9 272 110.00 |
DH Report à nouveau | -9 664 408.00 | -9 577 969.00 | | -9 664 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 624.00 | -86 438.00 | | 384 624.00 |
DL TOTAL (I) | 117 329.00 | -267 296.00 | | 117 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 866.00 | 303 668.00 | | 735 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 031.00 | 432 875.00 | | 129 031.00 |
EA Autres dettes | 455 313.00 | 1 073 473.00 | | 455 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 138.00 | 81 395.00 | | 135 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 395.00 | 1 891 457.00 | | 1 455 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 723.00 | 1 624 161.00 | | 1 572 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 788.00 | | 414 788.00 | 414 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 788.00 | | 414 788.00 | 414 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 51 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | 541.00 | | 7 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | 541.00 | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 065.00 | -541.00 | | 67 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 738.00 | 2 346 952.00 | | 2 766 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 114.00 | 2 433 390.00 | | 2 382 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 624.00 | -86 438.00 | | 384 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 328.00 | | 751.00 | 320 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 3 400.00 | 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599.00 | | 320 480.00 | 599.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 298.00 | | 751.00 | 149 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 332.00 | 10 383.00 | | 296 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 927.00 | 3 407.00 | | 6 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 708.00 | 6 975.00 | | 132 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 866.00 | 735 866.00 | | 735 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 313.00 | 455 313.00 | | 455 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 138.00 | 135 138.00 | | 135 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 219 733.00 | | | 219 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 125 162.00 | | | 125 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 907.00 | | | 155 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 079.00 | 517 679.00 | 3 400.00 | 521 079.00 |
VW T.V.A. | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 395.00 | 1 455 395.00 | | 1 455 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |