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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 678 615.00 | 108 214.00 | 570 401.00 | 678 615.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 635.00 | 108 214.00 | 570 421.00 | 678 635.00 |
060 Stock marchandises | 148 683.00 | | 148 683.00 | 148 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
072 Créances – Autres | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
084 Disponibilités | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 038.00 | | 299 038.00 | 299 038.00 |
110 Total général Actif | 977 673.00 | 108 214.00 | 869 459.00 | 977 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 023.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 612.00 | | | 661 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 956.00 | | | 41 956.00 |