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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 405.00 | 16 915.00 | 7 490.00 | 24 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 163.00 | 21 470.00 | 20 692.00 | 42 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 482.00 | 267 313.00 | 1 112 169.00 | 1 379 482.00 |
BZ Autres créances | 158 464.00 | | 158 464.00 | 158 464.00 |
CF Disponibilités | 559 888.00 | | 559 888.00 | 559 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 471.00 | 267 313.00 | 1 840 158.00 | 2 107 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 634.00 | 288 784.00 | 1 860 850.00 | 2 149 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 5 263.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 428.00 | 668 823.00 | | 63 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 678.00 | 489 342.00 | | 414 678.00 |
DL TOTAL (I) | 983 606.00 | 1 168 928.00 | | 983 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 485.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 757.00 | 196 274.00 | | 272 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 699.00 | 391 972.00 | | 545 699.00 |
EA Autres dettes | 50 289.00 | 84 131.00 | | 50 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 160.00 | 9 005.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 244.00 | 681 867.00 | | 877 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 850.00 | 1 864 642.00 | | 1 860 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 244.00 | 681 867.00 | | 877 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 775.00 | | 9 616.00 | 34 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 42 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 24 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 568.00 | | 5 065.00 | 21 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 651.00 | | 4 551.00 | 8 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 306.00 | 5 385.00 | 221.00 | 16 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | 5 385.00 | 221.00 | 11 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
6T Sur comptes clients | 274 066.00 | 141 830.00 | 148 583.00 | 274 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 066.00 | 141 830.00 | 148 583.00 | 274 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 913.00 | 141 830.00 | 162 430.00 | 287 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 830.00 | 162 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 757.00 | 272 757.00 | | 272 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 706.00 | 1 058 706.00 | | 1 058 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 776.00 | 320 776.00 | | 320 776.00 |
VB T. V. A. | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 785.00 | 1 547 583.00 | 13 202.00 | 1 560 785.00 |
VW T.V.A. | 265 380.00 | 265 380.00 | | 265 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 244.00 | 877 244.00 | | 877 244.00 |