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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 369.00 | 8 378.00 | 8 991.00 | 17 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 885.00 | 22 715.00 | 68 170.00 | 90 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 478.00 | 31 853.00 | 78 625.00 | 110 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CF Disponibilités | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 619.00 | 31 853.00 | 137 766.00 | 169 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 235.00 | 23 448.00 | | 28 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786.00 | 4 788.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 30 121.00 | 29 335.00 | | 30 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 816.00 | 48 683.00 | | 39 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | 12 030.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 27 824.00 | | 31 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 189.00 | 29 701.00 | | 30 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 645.00 | 118 238.00 | | 107 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 766.00 | 147 573.00 | | 137 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 616.00 | 66 692.00 | | 77 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 75.00 | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 648.00 | | 420 648.00 | 420 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 648.00 | | 420 648.00 | 420 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 922.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 303.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 303.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 152.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 1 152.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -849.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 391.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 853.00 | 432 776.00 | | 442 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 067.00 | 427 989.00 | | 442 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786.00 | 4 788.00 | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 698.00 | | 33 083.00 | 103 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 210.00 | 2 093.00 | 110 478.00 | 24 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 210.00 | 2 093.00 | 108 254.00 | 24 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 474.00 | | 33 083.00 | 101 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 187.00 | 14 759.00 | 2 093.00 | 19 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 137.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 564.00 | 14 622.00 | 2 093.00 | 18 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 595.00 | 9 567.00 | 30 029.00 | 39 595.00 |
VI Groupe et associés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VP Divers | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 047.00 | 19 583.00 | 1 464.00 | 21 047.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 645.00 | 77 616.00 | 30 029.00 | 107 645.00 |