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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 563.00 | 78 237.00 | 32 326.00 | 110 563.00 |
040 Immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 903.00 | 78 237.00 | 52 666.00 | 130 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
060 Stock marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
072 Créances – Autres | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
084 Disponibilités | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 314.00 | | 162 314.00 | 162 314.00 |
110 Total général Actif | 293 217.00 | 78 237.00 | 214 980.00 | 293 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 109 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 181 151.00 | 247 731.00 | | 181 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 044.00 | 36 098.00 | | 62 044.00 |
230 Autres produits | 2 684.00 | 1 955.00 | | 2 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 879.00 | 285 784.00 | | 245 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 408.00 | 78 302.00 | | 48 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242.00 | 852.00 | | 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 864.00 | 4 350.00 | | 2 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133.00 | 35.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 47 158.00 | 69 041.00 | | 47 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 4 075.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 613.00 | 80 495.00 | | 64 613.00 |
252 Charges sociales | 13 913.00 | 20 777.00 | | 13 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 787.00 | 9 874.00 | | 7 787.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 283.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 507.00 | 268 084.00 | | 187 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 372.00 | 17 700.00 | | 58 372.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 28.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 036.00 | | |
294 Charges financières | 138.00 | 106.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | 1 240.00 | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 467.00 | 18 418.00 | | 57 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 284.00 | | | 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -284.00 | | | -284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |