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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 771.00 | 33 422.00 | 3 349.00 | 36 771.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 976.00 | 33 422.00 | 134 554.00 | 167 976.00 |
060 Stock marchandises | 129 649.00 | 13 306.00 | 116 344.00 | 129 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
084 Disponibilités | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 787.00 | 13 306.00 | 187 482.00 | 200 787.00 |
110 Total général Actif | 368 763.00 | 46 727.00 | 322 036.00 | 368 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 114.00 | | | 251 114.00 |
230 Autres produits | 774.00 | | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 888.00 | | | 251 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 959.00 | | | 147 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
242 Autres charges externes. | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
252 Charges sociales | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 627.00 | | | 251 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 261.00 | | | 261.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 763.00 | | | 763.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 763.00 | | | 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |