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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 427.00 | 39 096.00 | 11 330.00 | 50 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 978.00 | 228 605.00 | 48 373.00 | 276 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 987.00 | 182 739.00 | 107 248.00 | 289 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 331.00 | 451 430.00 | 198 901.00 | 650 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 577 983.00 | | 577 983.00 | 577 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 318.00 | 69.00 | 23 249.00 | 23 318.00 |
BZ Autres créances | 176 415.00 | | 176 415.00 | 176 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CF Disponibilités | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 673.00 | 69.00 | 931 604.00 | 931 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 004.00 | 451 499.00 | 1 130 505.00 | 1 582 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 523.00 | | | -473 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
DL TOTAL (I) | -76 449.00 | | | -76 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 477.00 | | | 241 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 198.00 | | | 765 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
EA Autres dettes | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 954.00 | | | 1 206 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 505.00 | | | 1 130 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 145.00 | | | 1 169 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 756.00 | | | 181 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 797 842.00 | | 8 797 842.00 | 8 797 842.00 |
FD Production vendue biens | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
FG Production vendue services | 134 973.00 | | 134 973.00 | 134 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 938 428.00 | | 8 938 428.00 | 8 938 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 948 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 233 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 11 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 963 332.00 | | | 8 963 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 258.00 | | | 8 866 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 631.00 | | | 3 631.00 |