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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 088.00 | 39 689.00 | 20 399.00 | 60 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 573.00 | 43 174.00 | 21 399.00 | 64 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 632.00 | 43 174.00 | 90 457.00 | 133 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 521.00 | 25 608.00 | | 33 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 576.00 | 7 913.00 | | 5 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 2 625.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 51 847.00 | 47 146.00 | | 51 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 838.00 | 12 943.00 | | 4 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 218.00 | 13 562.00 | | 16 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 9 330.00 | | 13 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717.00 | 3 237.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 610.00 | 39 072.00 | | 38 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 457.00 | 86 219.00 | | 90 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 610.00 | 34 256.00 | | 38 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 398.00 | | 177 398.00 | 177 398.00 |
FG Production vendue services | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 378.00 | | 179 378.00 | 179 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 875.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | 503.00 | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 1 356.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 425.00 | 164 107.00 | | 182 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 849.00 | 156 194.00 | | 176 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 576.00 | 7 913.00 | | 5 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 548.00 | 6 627.00 | | 36 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 548.00 | 6 627.00 | | 36 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VI Groupe et associés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |