| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 862.00 | 3 464.00 | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 558.00 | 712 765.00 | 1 477 792.00 | 2 190 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 703.00 | 144 588.00 | 29 115.00 | 173 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
AX Avances et acomptes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 782.00 | 858 215.00 | 1 694 566.00 | 2 552 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 618 621.00 | 156 800.00 | 2 461 822.00 | 2 618 621.00 |
BN En cours de production de biens | 589 065.00 | 54 117.00 | 534 949.00 | 589 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 449 598.00 | 616 491.00 | 833 107.00 | 1 449 598.00 |
BT Marchandises | 265 667.00 | 23 720.00 | 241 947.00 | 265 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 160.00 | 56 946.00 | 1 004 215.00 | 1 061 160.00 |
BZ Autres créances | 7 385 721.00 | 2 605 505.00 | 4 780 216.00 | 7 385 721.00 |
CF Disponibilités | 277 790.00 | | 277 790.00 | 277 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 769 463.00 | 3 513 578.00 | 10 255 885.00 | 13 769 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 684.00 | 4 371 794.00 | 11 950 890.00 | 16 322 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 150 656.00 | 1 997 086.00 | | 2 150 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 672.00 | 244 470.00 | | -1 936 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 951.00 | | | 252 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 935.00 | 3 011 556.00 | | 1 236 935.00 |
DP Provisions pour risques | 10 439.00 | 10 287.00 | | 10 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 416.00 | 475 540.00 | | 440 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 855.00 | 485 828.00 | | 450 855.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 542 148.00 | 1 930 875.00 | | 2 542 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 701.00 | 4 025.00 | | 9 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208 852.00 | 556 111.00 | | 4 208 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 414.00 | 72 989.00 | | 34 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 206.00 | 2 765 817.00 | | 2 059 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 783.00 | 850 113.00 | | 1 284 783.00 |
EA Autres dettes | 117 042.00 | 415 024.00 | | 117 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 256 146.00 | 6 594 956.00 | | 10 256 146.00 |
ED (V) | 6 955.00 | 10 769.00 | | 6 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 950 890.00 | 10 103 108.00 | | 11 950 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 225.00 | 4 532 956.00 | | 4 191 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 887.00 | | 1 174 887.00 | 1 174 887.00 |
FD Production vendue biens | 15 012 489.00 | | 15 012 489.00 | 15 012 489.00 |
FG Production vendue services | 591 370.00 | | 591 370.00 | 591 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 778 746.00 | | 16 778 746.00 | 16 778 746.00 |
FM Production stockée | | | 13 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 826 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 312 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 593 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 113.00 | |
GE Autres charges | | | 41 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 379 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 106 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 090.00 | 37 907.00 | | 16 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311.00 | 795.00 | | 4 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 144.00 | 1 500 000.00 | | 111 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 579.00 | 1 500 795.00 | | 150 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 102.00 | 26.00 | | 192 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 985.00 | 450 917.00 | | 90 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 505.00 | 1 105 339.00 | | 1 290 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 592.00 | 1 556 282.00 | | 1 573 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423 012.00 | -55 487.00 | | -1 423 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 382.00 | -349 520.00 | | -382 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 083 859.00 | 21 114 655.00 | | 18 083 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 020 531.00 | 20 870 185.00 | | 20 020 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 936 672.00 | 244 470.00 | | -1 936 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 270.00 | | 1 206 985.00 | 2 179 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 76 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 449.00 | 95 025.00 | 2 552 782.00 | 738 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 738 449.00 | 5 025.00 | 2 438 795.00 | 738 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 186.00 | | 4 325.00 | 33 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 408.00 | | 1 200 860.00 | 1 981 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 676.00 | | 1 800.00 | 164 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 688.00 | 214 568.00 | 4 040.00 | 647 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 688.00 | 213 706.00 | 4 040.00 | 647 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 828.00 | 151.00 | 35 124.00 | 485 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 790 010.00 | 5 588.00 | 944 470.00 | 1 790 010.00 |
6T Sur comptes clients | 82 116.00 | 16 526.00 | 41 697.00 | 82 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 315 000.00 | 1 290 505.00 | | 1 315 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187 127.00 | 1 312 618.00 | 986 167.00 | 3 187 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672 954.00 | 1 312 769.00 | 1 021 291.00 | 3 672 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 113.00 | 986 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290 505.00 | 35 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 542 148.00 | 42 148.00 | 2 500 000.00 | 2 542 148.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 751 757.00 | 186 836.00 | 2 856 358.00 | 3 751 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 206.00 | 2 059 206.00 | | 2 059 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 525.00 | 450 525.00 | | 450 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 311.00 | 736 311.00 | | 736 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
UX Autres créances clients | 953 989.00 | 953 989.00 | | 953 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
VB T. V. A. | 241 126.00 | 241 126.00 | | 241 126.00 |
VC Groupe et associés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VI Groupe et associés | 457 096.00 | 457 096.00 | | 457 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869 491.00 | 869 491.00 | | 869 491.00 |
VP Divers | 239 297.00 | 239 297.00 | | 239 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981 735.00 | 5 981 735.00 | | 5 981 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621 470.00 | 8 440 419.00 | 181 051.00 | 8 621 470.00 |
VW T.V.A. | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 221 732.00 | 4 156 811.00 | 5 356 358.00 | 10 221 732.00 |