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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 589 912.00 | 940 000.00 | 2 649 912.00 | 3 589 912.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 257.00 | 20 042.00 | 215.00 | 20 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 488.00 | 50 378.00 | 4 110.00 | 54 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 533.00 | 1 035 420.00 | 2 752 113.00 | 3 787 533.00 |
BT Marchandises | 562 018.00 | 10 149.00 | 551 869.00 | 562 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BZ Autres créances | 83 397.00 | | 83 397.00 | 83 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CF Disponibilités | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 141.00 | 10 149.00 | 769 992.00 | 780 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 674.00 | 1 045 569.00 | 3 522 105.00 | 4 567 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 635.00 | -502 132.00 | | -582 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 902.00 | -80 503.00 | | 138 902.00 |
DL TOTAL (I) | -223 734.00 | -362 635.00 | | -223 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 941.00 | 1 503 974.00 | | 1 477 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 086.00 | 1 208 508.00 | | 1 334 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 332.00 | 559 928.00 | | 529 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 531.00 | 81 724.00 | | 68 531.00 |
EA Autres dettes | 335 948.00 | 381 827.00 | | 335 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 838.00 | 3 735 962.00 | | 3 745 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 105.00 | 3 373 326.00 | | 3 522 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 276.00 | 3 735 962.00 | | 2 442 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 697.00 | | 3 835.00 | 3 783 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 787 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 589 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589 912.00 | | | 3 589 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 520.00 | | 2 225.00 | 97 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 266.00 | | 1 610.00 | 96 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 494.00 | 11 926.00 | | 83 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 494.00 | 11 926.00 | | 83 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 000.00 | 10 149.00 | | 940 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 000.00 | 10 149.00 | | 940 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 332.00 | 529 332.00 | | 529 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 948.00 | 335 948.00 | | 335 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
UX Autres créances clients | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 941.00 | 174 379.00 | 368 669.00 | 1 477 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 508.00 | 1 307 508.00 | | 1 307 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 577.00 | | | 282 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 032.00 | | | 282 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 083.00 | 118 228.00 | 97 856.00 | 216 083.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 838.00 | 2 442 276.00 | 368 669.00 | 3 745 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 565.00 | 18 627.00 | | 8 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 331.00 | 62 531.00 | | 34 331.00 |
ST Autres comptes | 81 113.00 | 88 662.00 | | 81 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 543.00 | 159 371.00 | | 166 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 055.00 | 6 131.00 | | 6 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 620.00 | 24 758.00 | | 14 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 922.00 | 169 957.00 | | 177 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 342.00 | 165 556.00 | | 213 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 247.00 | 310 564.00 | | 372 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |