| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 918.00 | 9 505.00 | 2 413.00 | 11 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 849.00 | 35 341.00 | 1 508.00 | 36 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 817.00 | 28 022.00 | 2 795.00 | 30 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 499.00 | 72 868.00 | 13 631.00 | 86 499.00 |
BT Marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
CF Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 698.00 | 72 868.00 | 64 830.00 | 137 698.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 250.00 | -8 170.00 | | 4 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | 12 420.00 | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 16 382.00 | 9 250.00 | | 16 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | 8 375.00 | | 13 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 334.00 | 41 855.00 | | 31 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 448.00 | 55 962.00 | | 48 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 830.00 | 65 212.00 | | 64 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 448.00 | 55 962.00 | | 48 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 199.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 199.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -199.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 821.00 | 193 901.00 | | 234 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 689.00 | 181 481.00 | | 227 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | 12 420.00 | | 7 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 449.00 | 6 419.00 | | 66 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 449.00 | 6 419.00 | | 66 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 945.00 | 37 045.00 | 6 900.00 | 43 945.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
ST Autres comptes | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
YT Sous‐traitance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 998.00 | | | 65 998.00 |