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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 981.00 | 26 966.00 | 17 015.00 | 43 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 921.00 | 83 526.00 | 26 394.00 | 109 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 288.00 | 113 158.00 | 46 129.00 | 159 288.00 |
BT Marchandises | 344 196.00 | 2 250.00 | 341 946.00 | 344 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
BZ Autres créances | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 909.00 | 2 250.00 | 436 659.00 | 438 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 196.00 | 115 408.00 | 482 788.00 | 598 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
DL TOTAL (I) | 88 049.00 | | | 88 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 437.00 | | | 170 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EA Autres dettes | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 739.00 | | | 394 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 788.00 | | | 482 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 739.00 | | | 394 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 437.00 | | | 170 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 750.00 | 500.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 500.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 500.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 437.00 | 170 437.00 | | 170 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 809.00 | 94 629.00 | 180.00 | 94 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 739.00 | 394 739.00 | | 394 739.00 |