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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 9 418.00 | 4 028.00 | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 148.00 | 45 379.00 | 22 769.00 | 68 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 067.00 | 60 677.00 | 58 390.00 | 119 067.00 |
BT Marchandises | 187 806.00 | | 187 806.00 | 187 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
CF Disponibilités | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 418.00 | | 312 418.00 | 312 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 485.00 | 60 677.00 | 370 808.00 | 431 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 725 221.00 | 798 998.00 | | 725 221.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1 962.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 245.00 | 800 960.00 | | 725 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 898.00 | 320 021.00 | | 339 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 957.00 | 34 718.00 | | 21 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 248.00 | 2 154.00 | | 2 248.00 |
242 Autres charges externes. | 92 132.00 | 110 737.00 | | 92 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | 5 857.00 | | 5 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 267.00 | 204 065.00 | | 170 267.00 |
252 Charges sociales | 41 854.00 | 44 253.00 | | 41 854.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 246.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 582.00 | 738 373.00 | | 686 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 663.00 | 62 587.00 | | 38 663.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 123.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | 3 598.00 | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 989.00 | 1 726.00 | | 46 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 387.00 | -12 316.00 | | -6 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 753.00 | 69 701.00 | | 56 753.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 608.00 | 104 907.00 | | 134 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 753.00 | 69 701.00 | | 56 753.00 |
DL TOTAL (I) | 200 161.00 | 183 408.00 | | 200 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 273.00 | 74 980.00 | | 73 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 36 010.00 | | 33 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 789.00 | 53 701.00 | | 44 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 647.00 | 220 172.00 | | 170 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 808.00 | 403 580.00 | | 370 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 273.00 | 48 272.00 | 25 001.00 | 73 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 633.00 | 85 059.00 | 7 575.00 | 92 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 647.00 | 145 647.00 | 25 001.00 | 170 647.00 |