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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 635.00 | 195 829.00 | 506 806.00 | 702 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 060.00 | 6 594.00 | 466.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 696.00 | 202 423.00 | 509 272.00 | 711 696.00 |
BT Marchandises | 25 681.00 | 10 841.00 | 14 840.00 | 25 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 960.00 | | 738 960.00 | 738 960.00 |
BZ Autres créances | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
CF Disponibilités | 128 138.00 | | 128 138.00 | 128 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 823.00 | 10 841.00 | 1 002 982.00 | 1 013 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 520.00 | 213 264.00 | 1 512 255.00 | 1 725 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 111 355.00 | 37 248.00 | | 111 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 029.00 | 74 107.00 | | 102 029.00 |
DL TOTAL (I) | 279 385.00 | 177 355.00 | | 279 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | 1 076.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 743.00 | 912 488.00 | | 978 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 301.00 | 234 997.00 | | 245 301.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 3 969.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 844.00 | 1 152 532.00 | | 1 230 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 255.00 | 1 329 887.00 | | 1 512 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 152 532.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 753.00 | | 191 203.00 | 562 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 260.00 | 711 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 709 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 993.00 | | 191 203.00 | 558 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 856.00 | 137 405.00 | 4 838.00 | 69 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 856.00 | 137 405.00 | 4 838.00 | 69 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 026.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 426.00 | 10 842.00 | 8 427.00 | 8 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | 10 842.00 | 8 427.00 | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426.00 | 12 868.00 | 8 427.00 | 8 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 868.00 | 8 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 743.00 | 978 743.00 | | 978 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 738 961.00 | 738 961.00 | | 738 961.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 004.00 | 860 004.00 | 2 000.00 | 862 004.00 |
VW T.V.A. | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 844.00 | 1 230 844.00 | | 1 230 844.00 |