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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 931.00 | 121 002.00 | 1 930.00 | 122 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 260.00 | 37 746.00 | 24 514.00 | 62 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 231.00 | 158 747.00 | 71 484.00 | 230 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | 24 842.00 | -17 842.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 243 075.00 | | 243 075.00 | 243 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 118.00 | | 284 118.00 | 284 118.00 |
BZ Autres créances | 254 680.00 | | 254 680.00 | 254 680.00 |
CF Disponibilités | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 790.00 | 24 842.00 | 832 949.00 | 857 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 021.00 | 183 589.00 | 904 433.00 | 1 088 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 483 920.00 | 473 740.00 | | 483 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 326.00 | 10 180.00 | | 21 326.00 |
DL TOTAL (I) | 527 247.00 | 505 920.00 | | 527 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 123.00 | 128 701.00 | | 104 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 634.00 | 164 699.00 | | 155 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 676.00 | 88 828.00 | | 63 676.00 |
EA Autres dettes | 53 753.00 | 96 351.00 | | 53 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 186.00 | 478 579.00 | | 377 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 433.00 | 984 499.00 | | 904 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 082.00 | | 15 149.00 | 215 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 042.00 | | 15 149.00 | 170 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 530.00 | 9 217.00 | | 149 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 530.00 | 9 217.00 | | 149 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 118.00 | 284 118.00 | | 284 118.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 677.00 | 221 677.00 | | 221 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 636.00 | 545 636.00 | 5 000.00 | 550 636.00 |
VW T.V.A. | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 186.00 | 377 186.00 | | 377 186.00 |