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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899.00 | 4 024.00 | 1 876.00 | 5 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 760.00 | 14 557.00 | 20 204.00 | 34 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 585.00 | | 200 585.00 | 200 585.00 |
BZ Autres créances | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
CF Disponibilités | 1 739 959.00 | | 1 739 959.00 | 1 739 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 966.00 | | 2 021 966.00 | 2 021 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 726.00 | 14 557.00 | 2 042 169.00 | 2 056 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 269.00 | 860 692.00 | | 1 330 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 397.00 | 469 577.00 | | 266 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 799.00 | 1 397 402.00 | | 1 663 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 318.00 | 408 880.00 | | 154 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 075.00 | 574 690.00 | | 164 075.00 |
EA Autres dettes | | 1 375.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 370.00 | 984 945.00 | | 378 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 169.00 | 2 382 348.00 | | 2 042 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 597.00 | 428 207.00 | | 393 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 062.00 | 1 494.00 | | 13 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 1 494.00 | | 2 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 075.00 | 164 075.00 | | 164 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
UX Autres créances clients | 200 585.00 | 200 585.00 | | 200 585.00 |
VP Divers | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 690.00 | 574 690.00 | | 574 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 082.00 | 282 006.00 | 18 076.00 | 300 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 370.00 | 378 370.00 | | 378 370.00 |