| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 601.00 | 1 999.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 463.00 | 9 538.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 295.00 | 26 860.00 | 4 435.00 | 31 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 073.00 | 69 782.00 | 115 290.00 | 185 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 569.00 | 113 016.00 | 370 554.00 | 483 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CF Disponibilités | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 740.00 | 113 016.00 | 469 724.00 | 582 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 978.00 | 93 417.00 | | 35 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329.00 | -57 439.00 | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 49 407.00 | 37 078.00 | | 49 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 231.00 | 245 226.00 | | 250 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 109.00 | 78 199.00 | | 78 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | 104 439.00 | | 40 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 242.00 | 39 401.00 | | 51 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 317.00 | 467 265.00 | | 420 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 724.00 | 504 344.00 | | 469 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 390.00 | 257 203.00 | | 247 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
FG Production vendue services | 492 025.00 | | 492 025.00 | 492 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 634.00 | | 496 634.00 | 496 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 935.00 | |
GE Autres charges | | | 60 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 1 664.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | 2 347.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 3 341.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | -1 677.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 435.00 | 470 400.00 | | 603 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 106.00 | 527 839.00 | | 591 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 329.00 | -57 439.00 | | 12 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 298.00 | | 25 397.00 | 475 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 707.00 | 7 419.00 | 483 569.00 | 9 707.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 707.00 | 7 419.00 | 216 368.00 | 9 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 097.00 | | 25 397.00 | 208 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 222.00 | 26 212.00 | 7 419.00 | 94 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 1 270.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 119.00 | 24 942.00 | 7 419.00 | 79 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 231.00 | 77 305.00 | 172 927.00 | 250 231.00 |
VI Groupe et associés | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 840.00 | 55 549.00 | 9 292.00 | 64 840.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 317.00 | 247 390.00 | 172 927.00 | 420 317.00 |