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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 1 543.00 | 1 446.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801.00 | 1 543.00 | 4 258.00 | 5 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BZ Autres créances | 268 961.00 | | 268 961.00 | 268 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
CF Disponibilités | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 734.00 | | 458 734.00 | 458 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 536.00 | 1 543.00 | 462 992.00 | 464 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 216.00 | | | 317 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 673.00 | | | -46 673.00 |
DL TOTAL (I) | 281 543.00 | | | 281 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 449.00 | | | 181 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 992.00 | | | 462 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 449.00 | | | 181 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 561.00 | | | 196 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 760.00 | 5 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 760.00 | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551.00 | 4 583.00 | 6 591.00 | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | 4 583.00 | 6 591.00 | 3 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VI Groupe et associés | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 914.00 | | | 238 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 481.00 | 269 481.00 | | 269 481.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 449.00 | 181 449.00 | | 181 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
ST Autres comptes | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 546.00 | | | 411 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 267.00 | | | 193 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 615.00 | | | 529 615.00 |