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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 688.00 | 135 058.00 | 83 629.00 | 218 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 153.00 | 108 870.00 | 18 282.00 | 127 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 637.00 | 245 409.00 | 112 227.00 | 357 637.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 861.00 | | 421 861.00 | 421 861.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 143 936.00 | | 143 936.00 | 143 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 590.00 | | 585 590.00 | 585 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 227.00 | 245 409.00 | 697 818.00 | 943 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 164 166.00 | -2 161 834.00 | | -2 164 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 224.00 | -2 331.00 | | 93 224.00 |
DL TOTAL (I) | -2 020 941.00 | -2 114 166.00 | | -2 020 941.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 626.00 | 2 400 260.00 | | 2 306 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 092.00 | 66 511.00 | | 38 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 559.00 | 194 936.00 | | 170 559.00 |
EA Autres dettes | 12 260.00 | 12 683.00 | | 12 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 221.00 | 69 856.00 | | 41 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 760.00 | 2 744 248.00 | | 2 568 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 818.00 | 780 081.00 | | 697 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 760.00 | 2 703 026.00 | | 2 568 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 835 566.00 | 212 250.00 | 1 047 816.00 | 835 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 839.00 | 212 250.00 | 1 055 089.00 | 842 839.00 |
FM Production stockée | | | -5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 006.00 | 1 216 828.00 | | 1 065 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 781.00 | 1 219 159.00 | | 971 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 224.00 | -2 331.00 | | 93 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 154.00 | | 9 503.00 | 381 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 021.00 | 357 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 112.00 | 218 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 908.00 | 128 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 801.00 | | | 223 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 037.00 | | 9 503.00 | 147 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 880.00 | 51 550.00 | 33 021.00 | 226 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 300.00 | 42 870.00 | 5 112.00 | 97 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 579.00 | 8 679.00 | 27 908.00 | 129 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 421 861.00 | 421 861.00 | | 421 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VC Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 306 626.00 | 2 306 626.00 | | 2 306 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 078.00 | 439 762.00 | 10 315.00 | 450 078.00 |
VW T.V.A. | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 760.00 | 2 568 760.00 | | 2 568 760.00 |