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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 174.00 | 18 576.00 | 14 598.00 | 33 174.00 |
040 Immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 503.00 | 18 576.00 | 47 927.00 | 66 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
110 Total général Actif | 75 219.00 | 18 576.00 | 56 643.00 | 75 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463.00 | | | 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 426.00 | 154 145.00 | | 53 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 965.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 464.00 | 155 110.00 | | 55 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 17 917.00 | 43 167.00 | | 17 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | 6 829.00 | | 4 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 673.00 | 50 626.00 | | 20 673.00 |
252 Charges sociales | 6 899.00 | 21 493.00 | | 6 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 412.00 | 5 376.00 | | 4 412.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 636.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 422.00 | 128 128.00 | | 56 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -958.00 | 26 981.00 | | -958.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 22.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 355.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 549.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 558.00 | 23 087.00 | | -1 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 502.00 | | | 66 502.00 |