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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 291.00 | 166 162.00 | 167 130.00 | 333 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 790.00 | 166 162.00 | 274 629.00 | 440 790.00 |
BT Marchandises | 190 634.00 | | 190 634.00 | 190 634.00 |
BZ Autres créances | 1 082 432.00 | | 1 082 432.00 | 1 082 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 19 000.00 | -19 000.00 | |
CF Disponibilités | 348 100.00 | | 348 100.00 | 348 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 705.00 | 19 000.00 | 1 656 705.00 | 1 675 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 495.00 | 185 162.00 | 1 931 334.00 | 2 116 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 699 636.00 | 610 576.00 | | 699 636.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 133 091.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 651.00 | 743 801.00 | | 699 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429 997.00 | 299 391.00 | | 429 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 883.00 | 99 762.00 | | 12 883.00 |
242 Autres charges externes. | 204 296.00 | 171 852.00 | | 204 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 554.00 | 9 438.00 | | 6 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 438.00 | 129 469.00 | | 146 438.00 |
252 Charges sociales | 31 785.00 | 29 680.00 | | 31 785.00 |
262 Autres charges | 971.00 | 3 371.00 | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 371.00 | 911 472.00 | | 868 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 720.00 | -167 671.00 | | -168 720.00 |
280 Produits financiers | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
290 Produits exceptionnels | | 309 751.00 | | |
294 Charges financières | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -219 206.00 | 16 372.00 | | -219 206.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | | | 819.00 |
DH Report à nouveau | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 206.00 | 16 372.00 | | -219 206.00 |
DL TOTAL (I) | -165 834.00 | 53 372.00 | | -165 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 008.00 | 211 836.00 | | 504 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 785.00 | 85 485.00 | | 91 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 168.00 | 624 098.00 | | 2 097 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 334.00 | 677 469.00 | | 1 931 334.00 |