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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 273.00 | 32 297.00 | 9 976.00 | 42 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 273.00 | 32 297.00 | 9 976.00 | 42 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
072 Créances – Autres | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
084 Disponibilités | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
110 Total général Actif | 103 003.00 | 32 297.00 | 70 706.00 | 103 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79.00 | | | 79.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 602.00 | | | 198 602.00 |
222 Production stockée | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
230 Autres produits | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 959.00 | | | 196 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
252 Charges sociales | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 102.00 | | | 194 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 487.00 | | | 487.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |