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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 879.00 | 7 017.00 | 5 862.00 | 12 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 550.00 | 11 578.00 | 18 973.00 | 30 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 304.00 | | 299 304.00 | 299 304.00 |
BZ Autres créances | 188 169.00 | | 188 169.00 | 188 169.00 |
CF Disponibilités | 137 775.00 | | 137 775.00 | 137 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 050.00 | | 632 050.00 | 632 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 600.00 | 11 578.00 | 651 022.00 | 662 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 271 243.00 | 276 347.00 | | 271 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 891.00 | 15 596.00 | | 90 891.00 |
DL TOTAL (I) | 373 434.00 | 303 243.00 | | 373 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | 6 478.00 | | 6 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 524.00 | 53 928.00 | | 129 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 412.00 | 95 626.00 | | 127 412.00 |
EA Autres dettes | 13 892.00 | 28 765.00 | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 589.00 | 184 796.00 | | 277 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 022.00 | 488 039.00 | | 651 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 589.00 | 184 796.00 | | 277 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 478.00 | | 6 072.00 | 24 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 506.00 | | 5 867.00 | 11 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | 205.00 | 12 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 572.00 | 5.00 | | 11 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 506.00 | 5.00 | | 11 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 524.00 | 129 524.00 | | 129 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 299 304.00 | 299 304.00 | | 299 304.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 417.00 | 488 417.00 | | 488 417.00 |
VW T.V.A. | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 589.00 | 277 589.00 | | 277 589.00 |